Kassaflödesanalys (TTM)
Ocado Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-28 |
2021 11-28 |
2022 02-28 |
2022 05-29 |
2022 08-27 |
2022 11-27 |
2023 02-28 |
2023 05-28 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 06-02 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 225 | 189 | 153 | 69 | −16 | −60 | −104 | −48 | 8 | −3 | −14 | 34 | 82 | 168 | 269 | 305 | 342 |
| Ändring (%) | −16,04 | −19,10 | −55,23 | −123,34 | 273,75 | 73,24 | −53,81 | −116,51 | −139,87 | 350,79 | −339,44 | 141,76 | 104,01 | 60,35 | 13,57 | 11,95 | |
| % av kassaflödet | 21,14 | 24,05 | 30,17 | 50,91 | 6,72 | 14,71 | 18,01 | 13,37 | −5,62 | 2,93 | 19,14 | −13,14 | −18,55 | −64,03 | −237,33 | −535,32 | −42 737,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −683 | −640 | −598 | −561 | −524 | −647 | −771 | −744 | −717 | −662 | −606 | −553 | −500 | −409 | −354 | −377 | −400 |
| Ändring (%) | −6,24 | −6,65 | −6,16 | −6,56 | 23,55 | 19,06 | −3,46 | −3,59 | −7,73 | −8,38 | −8,77 | −9,62 | −18,14 | −13,61 | 6,57 | 6,17 | |
| % av kassaflödet | −64,04 | −81,36 | −117,75 | −416,49 | 219,98 | 159,20 | 134,03 | 207,94 | 510,24 | 616,34 | 817,39 | 213,88 | 112,84 | 156,32 | 312,18 | 660,74 | 50 025,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 526 | 1 244 | 961 | 622 | 282 | 272 | 261 | 404 | 547 | 545 | 543 | 266 | −10 | −10 | −24 | 21 | 66 |
| Ändring (%) | −18,50 | −22,70 | −35,31 | −54,57 | −3,75 | −3,90 | 54,69 | 35,35 | −0,39 | −0,39 | −50,93 | −103,79 | −0,99 | 143,00 | −184,77 | 217,96 | |
| % av kassaflödet | 143,13 | 158,05 | 189,42 | 461,86 | −118,60 | −66,86 | −45,44 | −112,95 | −389,12 | −507,40 | −731,54 | −102,96 | 2,28 | 3,82 | 21,45 | −36,11 | −8 187,50 |
| Kassaflöde | 1 066 | 787 | 508 | 135 | −238 | −407 | −575 | −358 | −141 | −107 | −74 | −259 | −443 | −262 | −113 | −57 | −1 |
| Ändring (%) | −26,20 | −35,50 | −73,47 | −276,90 | 70,72 | 41,42 | −37,78 | −60,71 | −23,61 | −30,91 | 248,65 | 71,32 | −40,91 | −56,74 | −49,65 | −98,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
